有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2019年1月31日現在 | 第27期計算期間 2019年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,273,170,659 | 4,561,431,120 |
| 派生商品評価勘定 | 14,209,627 | 6,518,854 |
| 未収入金 | 26,571,909 | 26,998,986 |
| 流動資産合計 | 4,313,952,195 | 4,594,948,960 |
| 資産合計 | 4,313,952,195 | 4,594,948,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,169,668 | 15,903,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,361,264 | 2,386,143 |
| 未払委託者報酬 | 23,140,683 | 23,384,576 |
| その他未払費用 | 787,970 | 935,127 |
| 流動負債合計 | 30,459,585 | 42,609,234 |
| 負債合計 | 30,459,585 | 42,609,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,153,096 | 2,143,132,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,021,339,514 | 2,409,207,253 |
| (分配準備積立金) | 433,470,807 | 503,895,057 |
| 元本等合計 | 4,283,492,610 | 4,552,339,726 |
| 純資産合計 | 4,283,492,610 | 4,552,339,726 |
| 負債純資産合計 | 4,313,952,195 | 4,594,948,960 |
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