有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 2020年1月31日現在 | 第29期計算期間 2020年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,580,123,886 | 4,321,628,874 |
| 派生商品評価勘定 | 49,314,864 | 74,302,301 |
| 未収入金 | 27,044,808 | 26,388,320 |
| 流動資産合計 | 4,656,483,558 | 4,422,319,495 |
| 資産合計 | 4,656,483,558 | 4,422,319,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,055,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,354 | 2,352,608 |
| 未払委託者報酬 | 23,651,224 | 23,055,953 |
| その他未払費用 | 661,904 | 708,219 |
| 流動負債合計 | 26,726,482 | 34,172,043 |
| 負債合計 | 26,726,482 | 34,172,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,225,483 | 1,944,425,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,617,531,593 | 2,443,721,820 |
| (分配準備積立金) | 808,271,470 | 717,500,280 |
| 元本等合計 | 4,629,757,076 | 4,388,147,452 |
| 純資産合計 | 4,629,757,076 | 4,388,147,452 |
| 負債純資産合計 | 4,656,483,558 | 4,422,319,495 |
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