有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間 2021年2月1日現在 | 第31期計算期間 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,004,644,453 | 4,292,353,472 |
| 派生商品評価勘定 | 557,481 | - |
| 未収入金 | 25,506,687 | 26,564,584 |
| 流動資産合計 | 4,030,708,621 | 4,318,918,056 |
| 資産合計 | 4,030,708,621 | 4,318,918,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,760,073 | 16,193,908 |
| 未払金 | 1,160,909 | 793,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,415 | 2,363,818 |
| 未払委託者報酬 | 22,230,876 | 23,165,993 |
| その他未払費用 | 691,113 | 701,419 |
| 流動負債合計 | 60,111,386 | 43,218,495 |
| 負債合計 | 60,111,386 | 43,218,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,007,251 | 1,440,872,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,407,589,984 | 2,834,826,774 |
| (分配準備積立金) | 905,738,394 | 1,414,470,623 |
| 元本等合計 | 3,970,597,235 | 4,275,699,561 |
| 純資産合計 | 3,970,597,235 | 4,275,699,561 |
| 負債純資産合計 | 4,030,708,621 | 4,318,918,056 |
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