有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間 2025年1月31日現在 | 第39期計算期間 2025年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,248,044,913 | 4,148,109,644 |
| 派生商品評価勘定 | 33,552,506 | 3,930,710 |
| 未収入金 | 25,596,445 | 24,407,098 |
| 流動資産合計 | 4,307,193,864 | 4,176,447,452 |
| 資産合計 | 4,307,193,864 | 4,176,447,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,493,339 | 58,820,237 |
| 未払金 | - | 416,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,481 | 2,175,966 |
| 未払委託者報酬 | 22,398,132 | 21,324,914 |
| その他未払費用 | 654,542 | 646,934 |
| 流動負債合計 | 26,831,494 | 83,384,727 |
| 負債合計 | 26,831,494 | 83,384,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,879,784 | 1,116,762,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,108,482,586 | 2,976,300,034 |
| (分配準備積立金) | 1,813,527,547 | 1,742,251,127 |
| 元本等合計 | 4,280,362,370 | 4,093,062,725 |
| 純資産合計 | 4,280,362,370 | 4,093,062,725 |
| 負債純資産合計 | 4,307,193,864 | 4,176,447,452 |
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