有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 2024年1月31日現在 | 第37期計算期間 2024年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,300,856,428 | 3,840,802,872 |
| 派生商品評価勘定 | 12,458,996 | 106,327,033 |
| 未収入金 | 24,671,052 | 24,771,315 |
| 流動資産合計 | 4,337,986,476 | 3,971,901,220 |
| 資産合計 | 4,337,986,476 | 3,971,901,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 989,012 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,198,323 | 2,208,099 |
| 未払委託者報酬 | 21,543,951 | 21,639,793 |
| その他未払費用 | 678,638 | 645,593 |
| 流動負債合計 | 25,409,924 | 24,493,485 |
| 負債合計 | 25,409,924 | 24,493,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,348,974 | 1,176,277,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,928,227,578 | 2,771,130,399 |
| (分配準備積立金) | 1,398,489,811 | 1,471,315,960 |
| 元本等合計 | 4,312,576,552 | 3,947,407,735 |
| 純資産合計 | 4,312,576,552 | 3,947,407,735 |
| 負債純資産合計 | 4,337,986,476 | 3,971,901,220 |
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