有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2014年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	219,000	36,883,334	37,251,900	△8.90
	ユーロ	売建	660,000	91,377,751	92,221,800	△22.04
	アメリカ・ドル	売建	2,384,000	243,725,617	243,001,120	△58.09

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2014年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	買建	269,382	30,973,916	30,911,676	0.05
	イギリス・ポンド	買建	174,892	29,781,407	29,753,556	0.05
	ユーロ	買建	88,758	12,417,889	12,403,145	0.02
	アメリカ・ドル	買建	92,460	9,428,798	9,424,512	0.02
	香港・ドル	売建	717,564	9,428,798	9,421,622	△0.02
	イギリス・ポンド	売建	72,883	12,417,889	12,399,320	△0.02
	ユーロ	売建	433,927	60,755,323	60,637,032	△0.10

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。