有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2018年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	256,000	20,739,174	20,753,920	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	3,330,000	40,614,678	40,559,400	△0.89
	オーストラリア・ドル	売建	1,371,000	110,573,892	110,242,110	△2.43
	スイス・フラン	売建	1,137,000	128,502,830	130,459,380	△2.87
	カナダ・ドル	売建	1,874,000	159,219,725	159,945,900	△3.52
	イギリス・ポンド	売建	1,995,000	284,470,043	288,137,850	△6.35
	ユーロ	売建	4,258,000	547,744,862	551,709,060	△12.16
	アメリカ・ドル	売建	25,707,000	2,856,684,913	2,849,620,950	△62.79

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2018年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	55,882	7,266,400	7,240,162	0.01
	スイス・フラン	買建	54,343	6,291,176	6,233,185	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	355,734	6,239,314	6,182,668	0.01
	イギリス・ポンド	買建	29,638	4,324,125	4,283,984	0.01
	アメリカ・ドル	買建	16,422	1,827,932	1,823,340	0.00
	シンガポール・ドル	売建	22,420	1,827,932	1,820,085	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	594,631	7,266,400	7,242,615	△0.01
	ユーロ	売建	128,897	16,854,615	16,699,938	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。