有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2023年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	159,400	6,046,247	5,911,125	△0.16
	ノルウェー・クローネ	売建	619,000	8,104,592	8,144,244	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	170,100	16,999,403	17,148,665	△0.46
	香港・ドル	売建	1,791,500	30,476,175	31,038,095	△0.83
	デンマーク・クローネ	売建	1,678,900	32,213,726	32,545,812	△0.87
	スウェーデン・クローナ	売建	2,799,900	35,883,463	36,614,572	△0.98
	オーストラリア・ドル	売建	961,000	88,424,013	88,037,210	△2.35
	スイス・フラン	売建	754,400	109,369,895	109,798,016	△2.93
	カナダ・ドル	売建	1,306,400	130,021,682	130,614,263	△3.48
	イギリス・ポンド	売建	992,200	159,182,050	162,540,318	△4.33
	ユーロ	売建	2,484,000	354,854,304	358,297,873	△9.55
	アメリカ・ドル	売建	18,542,100	2,470,975,874	2,516,939,883	△67.08

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。