有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2018年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	261,000	21,251,403	21,114,900	△0.47
	スウェーデン・クローナ	売建	3,299,000	43,831,834	43,051,950	△0.97
	オーストラリア・ドル	売建	1,281,000	108,403,344	106,937,880	△2.40
	スイス・フラン	売建	1,140,000	130,935,840	130,359,000	△2.92
	カナダ・ドル	売建	1,771,000	150,294,144	148,657,740	△3.33
	イギリス・ポンド	売建	1,853,000	278,663,405	276,356,420	△6.20
	ユーロ	売建	4,183,000	554,736,988	549,144,240	△12.31
	アメリカ・ドル	売建	24,457,000	2,622,097,370	2,620,567,550	△58.75

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2018年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	買建	570,513	46,184,420	46,230,114	0.09
	イギリス・ポンド	買建	40,295	6,034,933	6,014,172	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	29,167	2,444,706	2,439,875	0.00
	香港・ドル	買建	67,339	919,412	922,549	0.00
	ユーロ	売建	45,802	6,034,933	6,012,948	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	463,617	49,548,538	49,770,677	△0.09

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。