有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2021年2月26日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	620,500	7,767,829	7,712,815	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	173,400	13,834,806	13,863,330	△0.34
	デンマーク・クローネ	売建	1,817,200	31,361,092	31,564,764	△0.78
	香港・ドル	売建	3,007,600	41,154,931	41,174,044	△1.02
	スウェーデン・クローナ	売建	3,407,700	43,465,179	43,516,329	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	1,102,500	90,547,586	91,816,200	△2.28
	スイス・フラン	売建	1,039,600	123,570,224	122,017,852	△3.03
	カナダ・ドル	売建	1,545,300	128,956,676	129,897,918	△3.23
	イギリス・ポンド	売建	1,173,700	172,702,233	174,224,028	△4.33
	ユーロ	売建	3,040,700	390,094,749	392,797,626	△9.76
	アメリカ・ドル	売建	25,140,300	2,667,114,316	2,669,899,860	△66.37

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。