有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2021年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	626,900	7,655,377	7,936,742	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	165,500	13,358,481	13,526,480	△0.31
	デンマーク・クローネ	売建	1,918,700	33,211,364	33,462,128	△0.76
	香港・ドル	売建	2,666,800	37,609,091	37,628,548	△0.85
	スウェーデン・クローナ	売建	3,743,500	46,749,689	47,692,190	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	1,083,600	85,199,730	86,872,537	△1.97
	スイス・フラン	売建	1,025,500	123,062,348	122,997,136	△2.79
	カナダ・ドル	売建	1,618,100	139,088,640	140,954,794	△3.20
	イギリス・ポンド	売建	1,188,400	178,162,195	179,723,276	△4.08
	ユーロ	売建	3,209,400	413,144,971	416,320,158	△9.45
	アメリカ・ドル	売建	27,074,000	2,973,136,759	2,974,384,835	△67.55

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。