有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2019年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	249,500	19,145,008	19,091,740	△0.43
	スウェーデン・クローナ	売建	3,435,900	37,843,003	37,382,592	△0.84
	香港・ドル	売建	4,051,700	54,973,466	54,860,018	△1.24
	オーストラリア・ドル	売建	1,480,500	106,567,278	105,826,140	△2.38
	スイス・フラン	売建	1,297,200	140,461,335	140,006,796	△3.15
	カナダ・ドル	売建	1,934,400	154,541,344	154,693,968	△3.48
	イギリス・ポンド	売建	1,920,200	250,228,175	248,761,910	△5.60
	ユーロ	売建	3,924,500	463,183,226	461,678,180	△10.40
	アメリカ・ドル	売建	26,676,700	2,837,200,428	2,833,599,074	△63.82

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2019年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	159,354	16,934,727	16,958,458	0.03
	ユーロ	買建	132,058	15,468,063	15,534,055	0.03
	シンガポール・ドル	売建	18,700	1,423,444	1,433,355	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	145,883	15,468,063	15,524,958	△0.03
	イギリス・ポンド	売建	119,787	15,511,283	15,531,647	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。