有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/01-2026/02/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2026年2月27日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	414,400	6,639,956	6,736,527	△0.15
	イスラエル・シュケル	売建	199,300	9,860,553	9,932,653	△0.23
	シンガポール・ドル	売建	145,600	17,674,122	17,919,603	△0.41
	香港・ドル	売建	1,041,600	20,412,659	20,714,403	△0.47
	デンマーク・クローネ	売建	890,400	21,641,118	21,884,340	△0.50
	スウェーデン・クローナ	売建	2,153,400	36,772,901	37,034,388	△0.85
	オーストラリア・ドル	売建	655,600	70,937,546	72,293,012	△1.66
	スイス・フラン	売建	514,100	102,472,099	103,634,077	△2.38
	カナダ・ドル	売建	1,313,800	147,500,115	149,412,561	△3.43
	イギリス・ポンド	売建	787,600	163,341,029	165,056,308	△3.78
	ユーロ	売建	2,110,300	383,023,038	387,448,336	△8.88
	アメリカ・ドル	売建	19,913,400	3,046,017,388	3,094,349,200	△70.95

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2026年2月27日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,120,642	488,386,522	486,100,246	△0.60

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。