有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/01-2025/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	438,400	6,290,733	6,376,440	△0.15
	イスラエル・シュケル	売建	158,900	6,845,169	6,998,782	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	146,600	16,797,413	16,775,525	△0.40
	香港・ドル	売建	1,004,000	18,922,732	18,890,059	△0.46
	デンマーク・クローネ	売建	831,400	19,102,366	19,082,209	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	2,060,200	31,625,574	31,875,208	△0.77
	オーストラリア・ドル	売建	733,600	69,323,293	70,218,798	△1.69
	スイス・フラン	売建	507,100	92,959,391	92,932,312	△2.24
	カナダ・ドル	売建	1,227,500	130,217,506	130,891,148	△3.15
	イギリス・ポンド	売建	753,400	149,008,379	149,078,196	△3.59
	ユーロ	売建	2,028,800	347,854,416	347,401,973	△8.37
	アメリカ・ドル	売建	20,428,200	2,999,995,426	2,991,532,164	△72.10

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	買建	66,039	12,143,542	12,098,304	0.02
	ユーロ	売建	70,762	12,143,542	12,131,852	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。