有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/01-2023/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	134,800	5,165,470	5,179,083	△0.13
	ノルウェー・クローネ	売建	526,200	7,196,327	7,242,301	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	148,900	15,933,238	16,082,331	△0.40
	香港・ドル	売建	1,437,300	26,592,961	26,696,553	△0.66
	デンマーク・クローネ	売建	1,568,900	33,158,858	33,550,612	△0.83
	スウェーデン・クローナ	売建	2,693,400	35,806,329	36,233,771	△0.90
	オーストラリア・ドル	売建	858,500	80,260,762	81,088,844	△2.01
	スイス・フラン	売建	659,400	108,922,066	109,605,006	△2.71
	カナダ・ドル	売建	1,201,600	128,642,260	129,258,154	△3.20
	イギリス・ポンド	売建	872,300	160,998,591	161,513,846	△4.00
	ユーロ	売建	2,287,300	360,124,079	364,451,977	△9.02
	アメリカ・ドル	売建	19,162,600	2,776,258,359	2,789,262,064	△69.06

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	9,900	1,829,780	1,840,681	0.00
	ユーロ	売建	11,525	1,829,780	1,842,013	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。