有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2015年2月27日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	275,000	3,902,261	3,905,000	△1.21
	オーストラリア・ドル	売建	99,000	9,169,380	9,196,110	△2.85
	スイス・フラン	売建	94,000	11,779,488	11,769,740	△3.65
	カナダ・ドル	売建	127,000	12,100,560	12,103,100	△3.75
	イギリス・ポンド	売建	143,000	26,284,973	26,280,540	△8.15
	ユーロ	売建	299,000	39,944,008	39,958,360	△12.39
	アメリカ・ドル	売建	1,616,000	192,451,864	192,611,040	△59.70

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2015年2月27日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	707,770	84,092,177	84,408,758	0.14
	シンガポール・ドル	売建	94,932	8,341,675	8,337,878	△0.01
	香港・ドル	売建	1,442,938	22,149,108	22,177,967	△0.04
	オーストラリア・ドル	売建	572,970	53,601,394	53,366,476	△0.09
	アメリカ・ドル	売建	1,175,887	140,000,000	140,236,357	△0.24

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。