有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2016年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	700,000	8,378,650	8,456,000	△0.97
	オーストラリア・ドル	売建	302,000	23,023,574	23,356,680	△2.68
	スイス・フラン	売建	269,000	28,037,870	28,223,480	△3.23
	カナダ・ドル	売建	379,000	29,403,199	29,789,400	△3.41
	イギリス・ポンド	売建	452,000	59,773,836	60,934,120	△6.98
	ユーロ	売建	861,000	97,664,952	98,971,950	△11.34
	アメリカ・ドル	売建	5,154,000	517,278,036	531,068,160	△60.83

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2016年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	146,661	16,796,427	16,858,789	0.04
	イギリス・ポンド	買建	50,751	6,791,975	6,845,807	0.01
	ユーロ	売建	59,568	6,791,975	6,847,373	△0.01
	スウェーデン・クローナ	売建	1,395,052	16,796,427	16,852,229	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。