有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	155,500	15,273,039	15,389,477	△0.41
	香港・ドル	売建	1,656,300	28,925,222	29,202,225	△0.79
	デンマーク・クローネ	売建	1,608,100	29,765,931	30,039,790	△0.81
	スウェーデン・クローナ	売建	2,823,100	36,542,890	36,616,453	△0.99
	オーストラリア・ドル	売建	852,200	80,370,795	80,938,291	△2.18
	スイス・フラン	売建	747,400	106,950,474	106,437,009	△2.86
	カナダ・ドル	売建	1,251,400	131,840,859	132,222,048	△3.56
	イギリス・ポンド	売建	973,300	157,589,282	157,197,683	△4.23
	ユーロ	売建	2,201,900	303,095,215	306,002,446	△8.24
	アメリカ・ドル	売建	18,622,300	2,550,363,853	2,575,668,935	△69.32

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。