有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2017年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	1,108,000	14,041,684	13,739,200	△0.97
	オーストラリア・ドル	売建	453,000	39,368,871	39,039,540	△2.75
	スイス・フラン	売建	409,000	46,188,779	45,611,680	△3.22
	カナダ・ドル	売建	614,000	52,998,024	52,318,940	△3.69
	イギリス・ポンド	売建	675,000	95,357,925	94,324,500	△6.65
	ユーロ	売建	1,398,000	168,033,377	166,334,040	△11.73
	アメリカ・ドル	売建	7,821,000	886,623,587	879,158,610	△61.99

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2017年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	150,518	17,879,812	17,908,716	0.04
	イギリス・ポンド	買建	109,199	15,208,063	15,266,053	0.03
	アメリカ・ドル	買建	5,290	592,537	595,390	0.00
	オーストラリア・ドル	売建	6,885	592,537	594,672	△0.00
	ユーロ	売建	128,305	15,208,063	15,265,801	△0.03
	ノルウェー・クローネ	売建	1,334,314	17,879,812	17,906,498	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。