有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2019年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	253,000	20,701,118	20,771,300	△0.47
	スウェーデン・クローナ	売建	3,436,000	40,863,661	41,094,560	△0.93
	オーストラリア・ドル	売建	1,332,000	106,014,812	105,467,760	△2.39
	スイス・フラン	売建	1,192,000	132,015,550	132,157,040	△2.99
	カナダ・ドル	売建	1,873,000	157,238,537	157,650,410	△3.57
	イギリス・ポンド	売建	1,792,000	258,606,208	264,320,000	△5.98
	ユーロ	売建	4,001,000	502,737,253	504,486,090	△11.42
	アメリカ・ドル	売建	25,501,000	2,816,157,889	2,820,665,610	△63.85

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2019年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	60,852	7,621,843	7,672,863	0.01
	イギリス・ポンド	売建	51,987	7,621,843	7,675,390	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。