有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2020年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	769,200	9,042,792	8,938,104	△0.21
	シンガポール・ドル	売建	238,300	18,766,125	18,666,039	△0.44
	デンマーク・クローネ	売建	1,651,000	26,242,371	26,597,610	△0.62
	スウェーデン・クローナ	売建	3,482,100	39,092,840	39,382,551	△0.93
	香港・ドル	売建	3,183,700	44,928,375	44,603,637	△1.05
	オーストラリア・ドル	売建	1,455,400	106,836,548	104,570,490	△2.46
	スイス・フラン	売建	1,184,800	132,547,131	133,977,184	△3.15
	カナダ・ドル	売建	1,744,800	144,343,814	142,236,096	△3.34
	イギリス・ポンド	売建	1,594,900	227,598,610	224,833,053	△5.28
	ユーロ	売建	3,824,900	454,012,571	460,250,217	△10.81
	アメリカ・ドル	売建	24,771,200	2,718,262,679	2,705,758,176	△63.57

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2020年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	167,121	18,373,231	18,283,623	0.03
	イギリス・ポンド	買建	86,959	12,357,905	12,269,127	0.02
	ユーロ	買建	50,488	6,074,858	6,074,826	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	63,435	4,601,427	4,562,883	0.01
	イギリス・ポンド	売建	42,619	6,113,808	6,013,226	△0.01
	ユーロ	売建	101,991	12,259,423	12,271,663	△0.02
	アメリカ・ドル	売建	208,799	23,034,190	22,843,613	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。