有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2022年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	530,100	6,869,030	6,832,299	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	145,600	12,517,523	12,407,376	△0.33
	デンマーク・クローネ	売建	1,505,800	26,577,129	26,171,707	△0.71
	香港・ドル	売建	1,998,300	29,616,257	29,533,675	△0.80
	スウェーデン・クローナ	売建	3,131,300	38,993,650	37,857,417	△1.02
	オーストラリア・ドル	売建	859,600	71,020,465	71,276,913	△1.92
	スイス・フラン	売建	840,100	105,051,428	104,923,365	△2.83
	カナダ・ドル	売建	1,393,400	126,598,703	126,026,758	△3.40
	イギリス・ポンド	売建	1,003,700	157,039,808	155,023,773	△4.18
	ユーロ	売建	2,623,900	344,469,548	339,404,875	△9.15
	アメリカ・ドル	売建	22,079,600	2,552,639,361	2,548,975,004	△68.73

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2022年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	248,599	32,258,272	32,154,005	0.06
	イギリス・ポンド	売建	208,575	32,258,272	32,240,690	△0.06

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。