有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/01-2025/01/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2025年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	136,900	5,813,922	5,698,352	△0.14
	ノルウェー・クローネ	売建	435,400	5,915,779	5,769,833	△0.14
	シンガポール・ドル	売建	141,300	15,936,747	15,658,611	△0.38
	香港・ドル	売建	900,800	17,504,097	17,288,243	△0.42
	デンマーク・クローネ	売建	1,289,300	27,409,126	26,857,537	△0.65
	スウェーデン・クローナ	売建	2,284,500	32,286,153	31,778,994	△0.77
	オーストラリア・ドル	売建	755,600	72,505,336	70,240,576	△1.71
	スイス・フラン	売建	578,100	97,284,691	96,201,621	△2.34
	カナダ・ドル	売建	1,173,300	125,051,147	121,327,550	△2.95
	イギリス・ポンド	売建	757,600	144,313,134	142,468,574	△3.47
	ユーロ	売建	2,108,400	334,181,105	327,497,772	△7.97
	アメリカ・ドル	売建	20,217,300	3,054,043,069	3,016,564,702	△73.43

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2025年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	6,458,971	963,000,000	966,382,304	△1.33

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。