有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	125,100	5,101,979	5,220,823	△0.12
	ノルウェー・クローネ	売建	529,100	7,546,463	7,494,225	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	136,000	15,131,034	15,177,178	△0.35
	香港・ドル	売建	1,143,700	21,863,663	21,931,019	△0.51
	スウェーデン・クローナ	売建	2,509,800	36,248,916	36,475,927	△0.84
	デンマーク・クローネ	売建	1,736,500	37,675,382	37,916,130	△0.87
	オーストラリア・ドル	売建	870,900	85,348,810	84,935,567	△1.96
	スイス・フラン	売建	671,800	114,229,220	115,018,407	△2.65
	カナダ・ドル	売建	1,203,700	133,026,099	132,962,748	△3.06
	イギリス・ポンド	売建	877,700	165,570,943	166,726,663	△3.84
	ユーロ	売建	2,327,200	376,284,712	378,680,354	△8.73
	アメリカ・ドル	売建	20,181,300	3,014,589,522	3,027,564,317	△69.78

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	178,936	34,117,197	34,126,897	0.05
	ユーロ	買建	5,699	932,572	930,282	0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	63,831	932,572	930,548	△0.00
	ユーロ	売建	209,051	34,117,197	34,123,531	△0.05

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。