有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2015年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	657,000	9,446,543	9,434,520	△1.09
	オーストラリア・ドル	売建	255,000	22,017,720	22,001,400	△2.55
	カナダ・ドル	売建	312,000	28,527,096	28,548,000	△3.31
	スイス・フラン	売建	250,000	31,581,250	31,580,000	△3.66
	イギリス・ポンド	売建	359,000	67,001,283	67,018,120	△7.77
	ユーロ	売建	780,000	106,270,710	106,111,200	△12.30
	アメリカ・ドル	売建	4,113,000	497,744,978	498,002,040	△57.72

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2015年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	278,881	24,098,570	24,132,422	0.04
	香港・ドル	買建	541,818	8,469,767	8,468,620	0.02
	スイス・フラン	買建	50,779	6,413,210	6,411,470	0.01
	ユーロ	買建	21,685	2,942,998	2,950,310	0.01
	ノルウェー・クローネ	売建	57,993	844,960	849,600	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	11,231	2,098,038	2,098,824	△0.00
	ユーロ	売建	47,117	6,413,210	6,410,383	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	269,345	32,568,337	32,636,606	△0.06

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。