有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/01-2024/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2024年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	112,200	4,372,145	4,424,337	△0.11
	ノルウェー・クローネ	売建	432,900	5,969,345	5,950,123	△0.15
	シンガポール・ドル	売建	114,800	12,749,091	12,727,876	△0.32
	香港・ドル	売建	885,800	16,486,828	16,401,295	△0.41
	スウェーデン・クローナ	売建	2,309,500	32,854,025	32,642,242	△0.81
	デンマーク・クローネ	売建	1,637,400	35,468,458	35,131,726	△0.87
	オーストラリア・ドル	売建	773,700	75,545,571	75,890,452	△1.88
	スイス・フラン	売建	580,600	99,036,484	99,095,298	△2.46
	カナダ・ドル	売建	1,112,400	118,675,115	119,023,240	△2.95
	イギリス・ポンド	売建	796,000	150,911,570	151,207,682	△3.75
	ユーロ	売建	2,045,800	330,663,003	327,285,856	△8.12
	アメリカ・ドル	売建	19,973,200	2,891,297,772	2,880,213,335	△71.48

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。