有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2020年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	651,000	7,757,088	7,812,000	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	193,900	14,972,279	15,035,006	△0.32
	デンマーク・クローネ	売建	2,036,800	34,423,468	34,340,448	△0.74
	香港・ドル	売建	3,154,700	42,886,351	42,872,373	△0.93
	スウェーデン・クローナ	売建	3,685,800	44,950,616	45,040,476	△0.97
	オーストラリア・ドル	売建	1,207,000	91,989,646	93,518,360	△2.02
	カナダ・ドル	売建	1,755,900	140,555,142	141,209,478	△3.05
	スイス・フラン	売建	1,255,800	146,596,052	146,463,954	△3.16
	イギリス・ポンド	売建	1,418,300	198,064,107	199,427,163	△4.31
	ユーロ	売建	3,682,300	463,527,181	462,055,004	△9.98
	アメリカ・ドル	売建	29,110,400	3,067,571,702	3,065,616,224	△66.19

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2020年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	63,078	6,682,346	6,645,328	0.01
	ユーロ	買建	43,366	5,449,755	5,441,210	0.01
	イギリス・ポンド	買建	8,904	1,247,088	1,252,121	0.00
	アメリカ・ドル	売建	63,082	6,696,843	6,645,705	△0.01
	ノルウェー・クローネ	売建	560,975	6,682,346	6,731,703	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。