有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月16日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,095,288 | 542,259,038 |
| 親投資信託受益証券 | 35,878,927,829 | 38,077,620,634 |
| 未収入金 | 12,416,127 | 48,672,571 |
| 未収利息 | 10,523 | 7,228 |
| 流動資産合計 | 36,682,449,767 | 38,668,559,471 |
| 資産合計 | 36,682,449,767 | 38,668,559,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,749,290 | 28,973,842 |
| 未払解約金 | 21,347,845 | 49,691,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,283 | 1,631,647 |
| 未払委託者報酬 | 31,559,319 | 29,369,775 |
| その他未払費用 | 6,077,532 | 3,205,083 |
| 流動負債合計 | 91,487,269 | 112,871,972 |
| 負債合計 | 91,487,269 | 112,871,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,749,290,766 | 28,973,842,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,841,671,732 | 9,581,845,319 |
| (分配準備積立金) | 10,242,403,976 | 12,366,322,586 |
| 元本等合計 | 36,590,962,498 | 38,555,687,499 |
| 純資産合計 | 36,590,962,498 | 38,555,687,499 |
| 負債純資産合計 | 36,682,449,767 | 38,668,559,471 |
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