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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年12月15日現在	当期 2023年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	664,141,270	815,533,330
親投資信託受益証券	36,867,115,693	38,660,635,437
未収入金	4,115,223	35,302,831
流動資産合計	37,535,372,186	39,511,471,598
資産合計	37,535,372,186	39,511,471,598
負債の部
流動負債
未払収益分配金	36,679,093	36,865,702
未払解約金	19,443,502	69,300,347
未払受託者報酬	1,699,401	1,803,533
未払委託者報酬	30,589,408	32,463,791
未払利息	1,084	1,504
その他未払費用	3,125,059	7,199,945
流動負債合計	91,537,547	147,634,822
負債合計	91,537,547	147,634,822
純資産の部
元本等
元本	36,679,093,259	36,865,702,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	764,741,380	2,498,134,406
(分配準備積立金)	6,412,654,432	6,617,799,400
元本等合計	37,443,834,639	39,363,836,776
純資産合計	37,443,834,639	39,363,836,776
負債純資産合計	37,535,372,186	39,511,471,598

開示資料

決算

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