有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月15日現在 | 当期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 664,141,270 | 815,533,330 |
| 親投資信託受益証券 | 36,867,115,693 | 38,660,635,437 |
| 未収入金 | 4,115,223 | 35,302,831 |
| 流動資産合計 | 37,535,372,186 | 39,511,471,598 |
| 資産合計 | 37,535,372,186 | 39,511,471,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,679,093 | 36,865,702 |
| 未払解約金 | 19,443,502 | 69,300,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,401 | 1,803,533 |
| 未払委託者報酬 | 30,589,408 | 32,463,791 |
| 未払利息 | 1,084 | 1,504 |
| その他未払費用 | 3,125,059 | 7,199,945 |
| 流動負債合計 | 91,537,547 | 147,634,822 |
| 負債合計 | 91,537,547 | 147,634,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,679,093,259 | 36,865,702,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,741,380 | 2,498,134,406 |
| (分配準備積立金) | 6,412,654,432 | 6,617,799,400 |
| 元本等合計 | 37,443,834,639 | 39,363,836,776 |
| 純資産合計 | 37,443,834,639 | 39,363,836,776 |
| 負債純資産合計 | 37,535,372,186 | 39,511,471,598 |
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