有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,841,031 | 821,366,542 |
| 親投資信託受益証券 | 47,679,809,804 | 41,884,928,072 |
| 未収入金 | 135,441,738 | 183,686,438 |
| 未収利息 | 1,502 | 1,377 |
| 流動資産合計 | 48,733,094,075 | 42,889,982,429 |
| 資産合計 | 48,733,094,075 | 42,889,982,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,642,936 | 52,528,829 |
| 未払解約金 | 47,693,879 | 87,069,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,214 | 1,895,396 |
| 未払委託者報酬 | 40,720,035 | 34,117,339 |
| その他未払費用 | 9,606,778 | 4,557,245 |
| 流動負債合計 | 156,925,842 | 180,168,640 |
| 負債合計 | 156,925,842 | 180,168,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,642,936,787 | 52,528,829,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,066,768,554 | △9,819,016,028 |
| (分配準備積立金) | 1,007,981,623 | 1,024,955,520 |
| 元本等合計 | 48,576,168,233 | 42,709,813,789 |
| 純資産合計 | 48,576,168,233 | 42,709,813,789 |
| 負債純資産合計 | 48,733,094,075 | 42,889,982,429 |
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