有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月15日現在 | 当期 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 162,443,692 |
| コール・ローン | 663,428,896 | 534,622,558 |
| 親投資信託受益証券 | 33,878,460,290 | 32,193,127,211 |
| 未収入金 | 175,040,834 | 120,056,257 |
| 流動資産合計 | 34,716,930,020 | 33,010,249,718 |
| 資産合計 | 34,716,930,020 | 33,010,249,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,061,794 | 38,370,708 |
| 未払解約金 | 75,641,348 | 40,441,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,488 | 1,506,616 |
| 未払委託者報酬 | 27,800,995 | 27,119,309 |
| 未払利息 | 703 | 993 |
| その他未払費用 | 3,279,862 | 6,852,128 |
| 流動負債合計 | 148,329,190 | 114,291,256 |
| 負債合計 | 148,329,190 | 114,291,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,061,794,146 | 38,370,708,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,493,193,316 | △5,474,750,026 |
| (分配準備積立金) | 1,090,822,479 | 1,304,212,189 |
| 元本等合計 | 34,568,600,830 | 32,895,958,462 |
| 純資産合計 | 34,568,600,830 | 32,895,958,462 |
| 負債純資産合計 | 34,716,930,020 | 33,010,249,718 |
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