有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月15日現在 | 当期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,522,611 | 663,428,896 |
| 親投資信託受益証券 | 35,709,054,531 | 33,878,460,290 |
| 未収入金 | 128,546,086 | 175,040,834 |
| 流動資産合計 | 36,566,123,228 | 34,716,930,020 |
| 資産合計 | 36,566,123,228 | 34,716,930,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,022,611 | 40,061,794 |
| 未払解約金 | 40,523,452 | 75,641,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,091 | 1,544,488 |
| 未払委託者報酬 | 30,295,874 | 27,800,995 |
| 未払利息 | 1,142 | 703 |
| その他未払費用 | 6,571,712 | 3,279,862 |
| 流動負債合計 | 123,097,882 | 148,329,190 |
| 負債合計 | 123,097,882 | 148,329,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,022,611,634 | 40,061,794,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,579,586,288 | △5,493,193,316 |
| (分配準備積立金) | 1,079,008,451 | 1,090,822,479 |
| 元本等合計 | 36,443,025,346 | 34,568,600,830 |
| 純資産合計 | 36,443,025,346 | 34,568,600,830 |
| 負債純資産合計 | 36,566,123,228 | 34,716,930,020 |
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