有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月15日現在 | 当期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 723,847,304 | 765,689,623 |
| 親投資信託受益証券 | 35,608,937,332 | 34,761,176,247 |
| 未収入金 | 16,912,335 | - |
| 流動資産合計 | 36,349,696,971 | 35,526,865,870 |
| 資産合計 | 36,349,696,971 | 35,526,865,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,973,123 | 35,763,757 |
| 未払解約金 | 31,092,389 | 27,598,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,140 | 1,645,245 |
| 未払委託者報酬 | 29,648,718 | 29,614,595 |
| 未払利息 | 231 | 333 |
| その他未払費用 | 3,575,884 | 5,822,834 |
| 流動負債合計 | 100,937,485 | 100,445,086 |
| 負債合計 | 100,937,485 | 100,445,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,973,123,043 | 35,763,757,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,275,636,443 | △337,336,404 |
| (分配準備積立金) | 6,514,081,633 | 6,306,389,406 |
| 元本等合計 | 36,248,759,486 | 35,426,420,784 |
| 純資産合計 | 36,248,759,486 | 35,426,420,784 |
| 負債純資産合計 | 36,349,696,971 | 35,526,865,870 |
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