有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月15日現在 | 当期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 785,001,241 | 731,547,622 |
| 親投資信託受益証券 | 38,363,925,251 | 38,999,751,028 |
| 未収入金 | 140,548,992 | 225,827,127 |
| 流動資産合計 | 39,289,475,484 | 39,957,125,777 |
| 資産合計 | 39,289,475,484 | 39,957,125,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,397,031 | 48,018,012 |
| 未払解約金 | 42,917,794 | 127,866,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,255 | 1,718,391 |
| 未払委託者報酬 | 32,098,811 | 30,931,244 |
| 未払利息 | 1,026 | 475 |
| その他未払費用 | 6,546,355 | 3,476,929 |
| 流動負債合計 | 133,744,272 | 212,011,942 |
| 負債合計 | 133,744,272 | 212,011,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,397,031,555 | 48,018,012,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,241,300,343 | △8,272,898,219 |
| (分配準備積立金) | 1,058,278,750 | 1,067,858,240 |
| 元本等合計 | 39,155,731,212 | 39,745,113,835 |
| 純資産合計 | 39,155,731,212 | 39,745,113,835 |
| 負債純資産合計 | 39,289,475,484 | 39,957,125,777 |
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