有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月16日現在 | 当期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,449,367 | 665,267,678 |
| 親投資信託受益証券 | 32,273,505,515 | 28,995,277,661 |
| 未収入金 | 20,412,245 | 2,444,443 |
| 流動資産合計 | 32,837,367,127 | 29,662,989,782 |
| 資産合計 | 32,837,367,127 | 29,662,989,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,945,058 | 35,584,769 |
| 未払解約金 | 28,676,510 | 23,826,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,858 | 1,369,616 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,670 | 24,653,307 |
| 未払利息 | 630 | 273 |
| その他未払費用 | 3,447,919 | 6,122,046 |
| 流動負債合計 | 97,232,645 | 91,556,757 |
| 負債合計 | 97,232,645 | 91,556,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,945,058,246 | 35,584,769,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,204,923,764 | △6,013,336,456 |
| (分配準備積立金) | 2,485,682,544 | 3,263,575,925 |
| 元本等合計 | 32,740,134,482 | 29,571,433,025 |
| 純資産合計 | 32,740,134,482 | 29,571,433,025 |
| 負債純資産合計 | 32,837,367,127 | 29,662,989,782 |
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