有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月15日現在 | 当期 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 731,547,622 | 728,522,611 |
| 親投資信託受益証券 | 38,999,751,028 | 35,709,054,531 |
| 未収入金 | 225,827,127 | 128,546,086 |
| 流動資産合計 | 39,957,125,777 | 36,566,123,228 |
| 資産合計 | 39,957,125,777 | 36,566,123,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,018,012 | 44,022,611 |
| 未払解約金 | 127,866,891 | 40,523,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,391 | 1,683,091 |
| 未払委託者報酬 | 30,931,244 | 30,295,874 |
| 未払利息 | 475 | 1,142 |
| その他未払費用 | 3,476,929 | 6,571,712 |
| 流動負債合計 | 212,011,942 | 123,097,882 |
| 負債合計 | 212,011,942 | 123,097,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,018,012,054 | 44,022,611,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,272,898,219 | △7,579,586,288 |
| (分配準備積立金) | 1,067,858,240 | 1,079,008,451 |
| 元本等合計 | 39,745,113,835 | 36,443,025,346 |
| 純資産合計 | 39,745,113,835 | 36,443,025,346 |
| 負債純資産合計 | 39,957,125,777 | 36,566,123,228 |
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