有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,267,678 | 643,947,177 |
| 親投資信託受益証券 | 28,995,277,661 | 30,429,472,077 |
| 未収入金 | 2,444,443 | 16,841,486 |
| 流動資産合計 | 29,662,989,782 | 31,090,260,740 |
| 資産合計 | 29,662,989,782 | 31,090,260,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,584,769 | 34,811,559 |
| 未払解約金 | 23,826,746 | 19,823,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,616 | 1,350,478 |
| 未払委託者報酬 | 24,653,307 | 24,308,797 |
| 未払利息 | 273 | 334 |
| その他未払費用 | 6,122,046 | 3,187,878 |
| 流動負債合計 | 91,556,757 | 83,482,515 |
| 負債合計 | 91,556,757 | 83,482,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,584,769,481 | 34,811,559,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,013,336,456 | △3,804,781,398 |
| (分配準備積立金) | 3,263,575,925 | 3,190,152,896 |
| 元本等合計 | 29,571,433,025 | 31,006,778,225 |
| 純資産合計 | 29,571,433,025 | 31,006,778,225 |
| 負債純資産合計 | 29,662,989,782 | 31,090,260,740 |
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