有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月15日現在 | 当期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,193,906 | 723,847,304 |
| 親投資信託受益証券 | 34,273,521,752 | 35,608,937,332 |
| 未収入金 | 765,592 | 16,912,335 |
| 流動資産合計 | 35,039,481,250 | 36,349,696,971 |
| 資産合計 | 35,039,481,250 | 36,349,696,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,197,976 | 34,973,123 |
| 未払解約金 | 28,769,565 | 31,092,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,759 | 1,647,140 |
| 未払委託者報酬 | 26,779,839 | 29,648,718 |
| 未払利息 | 76 | 231 |
| その他未払費用 | 6,792,271 | 3,575,884 |
| 流動負債合計 | 98,027,486 | 100,937,485 |
| 負債合計 | 98,027,486 | 100,937,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,197,976,910 | 34,973,123,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,476,854 | 1,275,636,443 |
| (分配準備積立金) | 5,819,919,676 | 6,514,081,633 |
| 元本等合計 | 34,941,453,764 | 36,248,759,486 |
| 純資産合計 | 34,941,453,764 | 36,248,759,486 |
| 負債純資産合計 | 35,039,481,250 | 36,349,696,971 |
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