有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,179,743 |
| コール・ローン | 652,811,507 | 631,730,033 |
| 親投資信託受益証券 | 31,019,285,142 | 31,266,589,154 |
| 未収入金 | 62,257,288 | 3,626,718 |
| 流動資産合計 | 31,734,353,937 | 31,928,125,648 |
| 資産合計 | 31,734,353,937 | 31,928,125,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,565,004 | 36,865,082 |
| 未払解約金 | 29,478,485 | 10,407,630 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,537 | 1,548,925 |
| 未払委託者報酬 | 27,225,866 | 27,880,840 |
| 未払利息 | 804 | 979 |
| その他未払費用 | 3,476,919 | 6,689,275 |
| 流動負債合計 | 99,259,615 | 83,392,731 |
| 負債合計 | 99,259,615 | 83,392,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,565,004,411 | 36,865,082,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,929,910,089 | △5,020,349,142 |
| (分配準備積立金) | 1,301,702,837 | 1,408,745,547 |
| 元本等合計 | 31,635,094,322 | 31,844,732,917 |
| 純資産合計 | 31,635,094,322 | 31,844,732,917 |
| 負債純資産合計 | 31,734,353,937 | 31,928,125,648 |
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