有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,326,171 | 791,095,288 |
| 親投資信託受益証券 | 37,869,346,354 | 35,878,927,829 |
| 未収入金 | 45,543,199 | 12,416,127 |
| 未収利息 | 3,260 | 10,523 |
| 流動資産合計 | 38,422,218,984 | 36,682,449,767 |
| 資産合計 | 38,422,218,984 | 36,682,449,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,888,150 | 30,749,290 |
| 未払解約金 | 47,773,453 | 21,347,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,547 | 1,753,283 |
| 未払委託者報酬 | 32,302,054 | 31,559,319 |
| その他未払費用 | 3,347,118 | 6,077,532 |
| 流動負債合計 | 117,105,322 | 91,487,269 |
| 負債合計 | 117,105,322 | 91,487,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,888,150,195 | 30,749,290,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,416,963,467 | 5,841,671,732 |
| (分配準備積立金) | 10,448,865,925 | 10,242,403,976 |
| 元本等合計 | 38,305,113,662 | 36,590,962,498 |
| 純資産合計 | 38,305,113,662 | 36,590,962,498 |
| 負債純資産合計 | 38,422,218,984 | 36,682,449,767 |
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