有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月15日現在 | 当期 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,919,435 | 917,841,031 |
| 親投資信託受益証券 | 51,134,215,524 | 47,679,809,804 |
| 未収入金 | 390,509,020 | 135,441,738 |
| 未収利息 | 1,449 | 1,502 |
| 流動資産合計 | 52,407,645,428 | 48,733,094,075 |
| 資産合計 | 52,407,645,428 | 48,733,094,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,267,624 | 56,642,936 |
| 未払解約金 | 182,544,610 | 47,693,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,690 | 2,262,214 |
| 未払委託者報酬 | 39,558,604 | 40,720,035 |
| その他未払費用 | 6,444,059 | 9,606,778 |
| 流動負債合計 | 294,012,587 | 156,925,842 |
| 負債合計 | 294,012,587 | 156,925,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,267,624,470 | 56,642,936,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,153,991,629 | △8,066,768,554 |
| (分配準備積立金) | 576,852,235 | 1,007,981,623 |
| 元本等合計 | 52,113,632,841 | 48,576,168,233 |
| 純資産合計 | 52,113,632,841 | 48,576,168,233 |
| 負債純資産合計 | 52,407,645,428 | 48,733,094,075 |
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