有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,177,023,408 | 1,057,756,352 |
| 親投資信託受益証券 | 54,206,747,949 | 51,261,065,575 |
| 未収入金 | 218,000,217 | 170,063,993 |
| 未収利息 | 2,010 | 1,570 |
| 流動資産合計 | 55,601,773,584 | 52,488,887,490 |
| 資産合計 | 55,601,773,584 | 52,488,887,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,934,953 | 71,720,134 |
| 未払解約金 | 228,324,461 | 75,774,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,530,895 | 2,482,017 |
| 未払委託者報酬 | 45,556,295 | 44,676,480 |
| その他未払費用 | 7,409,971 | 12,856,050 |
| 流動負債合計 | 363,756,575 | 207,509,586 |
| 負債合計 | 363,756,575 | 207,509,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,934,953,094 | 71,720,134,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,696,936,085 | △19,438,756,446 |
| (分配準備積立金) | 305,950,756 | 476,086,627 |
| 元本等合計 | 55,238,017,009 | 52,281,377,904 |
| 純資産合計 | 55,238,017,009 | 52,281,377,904 |
| 負債純資産合計 | 55,601,773,584 | 52,488,887,490 |
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