有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月17日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 782,559,668 | 507,326,171 |
| 親投資信託受益証券 | 38,509,622,380 | 37,869,346,354 |
| 未収入金 | 23,153,468 | 45,543,199 |
| 未収利息 | 1,766 | 3,260 |
| 流動資産合計 | 39,315,337,282 | 38,422,218,984 |
| 資産合計 | 39,315,337,282 | 38,422,218,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,134,354 | 31,888,150 |
| 未払解約金 | 25,582,685 | 47,773,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,952,701 | 1,794,547 |
| 未払委託者報酬 | 35,148,838 | 32,302,054 |
| その他未払費用 | 6,702,617 | 3,347,118 |
| 流動負債合計 | 102,521,195 | 117,105,322 |
| 負債合計 | 102,521,195 | 117,105,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,134,354,286 | 31,888,150,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,078,461,801 | 6,416,963,467 |
| (分配準備積立金) | 9,573,348,931 | 10,448,865,925 |
| 元本等合計 | 39,212,816,087 | 38,305,113,662 |
| 純資産合計 | 39,212,816,087 | 38,305,113,662 |
| 負債純資産合計 | 39,315,337,282 | 38,422,218,984 |
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