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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年12月15日現在	当期 2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	542,259,038	775,501,055
親投資信託受益証券	38,077,620,634	38,269,430,938
未収入金	48,672,571	29,104,806
未収利息	7,228	15,722
流動資産合計	38,668,559,471	39,074,052,521
資産合計	38,668,559,471	39,074,052,521
負債の部
流動負債
未払収益分配金	28,973,842	27,631,564
未払解約金	49,691,625	30,275,767
未払受託者報酬	1,631,647	1,803,362
未払委託者報酬	29,369,775	32,460,731
その他未払費用	3,205,083	5,615,791
流動負債合計	112,871,972	97,787,215
負債合計	112,871,972	97,787,215
純資産の部
元本等
元本	28,973,842,180	27,631,564,594
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,581,845,319	11,344,700,712
(分配準備積立金)	12,366,322,586	13,923,558,996
元本等合計	38,555,687,499	38,976,265,306
純資産合計	38,555,687,499	38,976,265,306
負債純資産合計	38,668,559,471	39,074,052,521

開示資料

決算

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