有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,179,743 | - |
| コール・ローン | 631,730,033 | 543,449,367 |
| 親投資信託受益証券 | 31,266,589,154 | 32,273,505,515 |
| 未収入金 | 3,626,718 | 20,412,245 |
| 流動資産合計 | 31,928,125,648 | 32,837,367,127 |
| 資産合計 | 31,928,125,648 | 32,837,367,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,865,082 | 35,945,058 |
| 未払解約金 | 10,407,630 | 28,676,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,925 | 1,534,858 |
| 未払委託者報酬 | 27,880,840 | 27,627,670 |
| 未払利息 | 979 | 630 |
| その他未払費用 | 6,689,275 | 3,447,919 |
| 流動負債合計 | 83,392,731 | 97,232,645 |
| 負債合計 | 83,392,731 | 97,232,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,865,082,059 | 35,945,058,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,020,349,142 | △3,204,923,764 |
| (分配準備積立金) | 1,408,745,547 | 2,485,682,544 |
| 元本等合計 | 31,844,732,917 | 32,740,134,482 |
| 純資産合計 | 31,844,732,917 | 32,740,134,482 |
| 負債純資産合計 | 31,928,125,648 | 32,837,367,127 |
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