有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,057,756,352 | 882,919,435 |
| 親投資信託受益証券 | 51,261,065,575 | 51,134,215,524 |
| 未収入金 | 170,063,993 | 390,509,020 |
| 未収利息 | 1,570 | 1,449 |
| 流動資産合計 | 52,488,887,490 | 52,407,645,428 |
| 資産合計 | 52,488,887,490 | 52,407,645,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,720,134 | 63,267,624 |
| 未払解約金 | 75,774,905 | 182,544,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,482,017 | 2,197,690 |
| 未払委託者報酬 | 44,676,480 | 39,558,604 |
| その他未払費用 | 12,856,050 | 6,444,059 |
| 流動負債合計 | 207,509,586 | 294,012,587 |
| 負債合計 | 207,509,586 | 294,012,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,720,134,350 | 63,267,624,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,438,756,446 | △11,153,991,629 |
| (分配準備積立金) | 476,086,627 | 576,852,235 |
| 元本等合計 | 52,281,377,904 | 52,113,632,841 |
| 純資産合計 | 52,281,377,904 | 52,113,632,841 |
| 負債純資産合計 | 52,488,887,490 | 52,407,645,428 |
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