有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月15日現在 | 当期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,947,177 | 765,193,906 |
| 親投資信託受益証券 | 30,429,472,077 | 34,273,521,752 |
| 未収入金 | 16,841,486 | 765,592 |
| 流動資産合計 | 31,090,260,740 | 35,039,481,250 |
| 資産合計 | 31,090,260,740 | 35,039,481,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,811,559 | 34,197,976 |
| 未払解約金 | 19,823,469 | 28,769,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,478 | 1,487,759 |
| 未払委託者報酬 | 24,308,797 | 26,779,839 |
| 未払利息 | 334 | 76 |
| その他未払費用 | 3,187,878 | 6,792,271 |
| 流動負債合計 | 83,482,515 | 98,027,486 |
| 負債合計 | 83,482,515 | 98,027,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,811,559,623 | 34,197,976,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,804,781,398 | 743,476,854 |
| (分配準備積立金) | 3,190,152,896 | 5,819,919,676 |
| 元本等合計 | 31,006,778,225 | 34,941,453,764 |
| 純資産合計 | 31,006,778,225 | 34,941,453,764 |
| 負債純資産合計 | 31,090,260,740 | 35,039,481,250 |
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