有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月15日現在 | 当期 平成28年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,366,542 | 785,001,241 |
| 親投資信託受益証券 | 41,884,928,072 | 38,363,925,251 |
| 未収入金 | 183,686,438 | 140,548,992 |
| 未収利息 | 1,377 | - |
| 流動資産合計 | 42,889,982,429 | 39,289,475,484 |
| 資産合計 | 42,889,982,429 | 39,289,475,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,528,829 | 50,397,031 |
| 未払解約金 | 87,069,831 | 42,917,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,396 | 1,783,255 |
| 未払委託者報酬 | 34,117,339 | 32,098,811 |
| 未払利息 | - | 1,026 |
| その他未払費用 | 4,557,245 | 6,546,355 |
| 流動負債合計 | 180,168,640 | 133,744,272 |
| 負債合計 | 180,168,640 | 133,744,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,528,829,817 | 50,397,031,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,819,016,028 | △11,241,300,343 |
| (分配準備積立金) | 1,024,955,520 | 1,058,278,750 |
| 元本等合計 | 42,709,813,789 | 39,155,731,212 |
| 純資産合計 | 42,709,813,789 | 39,155,731,212 |
| 負債純資産合計 | 42,889,982,429 | 39,289,475,484 |
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