有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月15日現在 | 当期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 815,533,330 | 751,819,572 |
| 親投資信託受益証券 | 38,660,635,437 | 38,309,538,727 |
| 未収入金 | 35,302,831 | 86,192,280 |
| 流動資産合計 | 39,511,471,598 | 39,147,550,579 |
| 資産合計 | 39,511,471,598 | 39,147,550,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,865,702 | 35,471,422 |
| 未払解約金 | 69,300,347 | 100,274,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,803,533 | 1,769,167 |
| 未払委託者報酬 | 32,463,791 | 31,845,225 |
| 未払利息 | 1,504 | 95 |
| その他未払費用 | 7,199,945 | 3,670,271 |
| 流動負債合計 | 147,634,822 | 173,030,306 |
| 負債合計 | 147,634,822 | 173,030,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,865,702,370 | 35,471,422,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,498,134,406 | 3,503,097,538 |
| (分配準備積立金) | 6,617,799,400 | 7,303,442,520 |
| 元本等合計 | 39,363,836,776 | 38,974,520,273 |
| 純資産合計 | 39,363,836,776 | 38,974,520,273 |
| 負債純資産合計 | 39,511,471,598 | 39,147,550,579 |
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