有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月15日現在 | 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,689,623 | 664,141,270 |
| 親投資信託受益証券 | 34,761,176,247 | 36,867,115,693 |
| 未収入金 | - | 4,115,223 |
| 流動資産合計 | 35,526,865,870 | 37,535,372,186 |
| 資産合計 | 35,526,865,870 | 37,535,372,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,763,757 | 36,679,093 |
| 未払解約金 | 27,598,322 | 19,443,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,245 | 1,699,401 |
| 未払委託者報酬 | 29,614,595 | 30,589,408 |
| 未払利息 | 333 | 1,084 |
| その他未払費用 | 5,822,834 | 3,125,059 |
| 流動負債合計 | 100,445,086 | 91,537,547 |
| 負債合計 | 100,445,086 | 91,537,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,763,757,188 | 36,679,093,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △337,336,404 | 764,741,380 |
| (分配準備積立金) | 6,306,389,406 | 6,412,654,432 |
| 元本等合計 | 35,426,420,784 | 37,443,834,639 |
| 純資産合計 | 35,426,420,784 | 37,443,834,639 |
| 負債純資産合計 | 35,526,865,870 | 37,535,372,186 |
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